Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 10,17 | 10,28 | -1,07% | -0,59% | 43,67 | 44,25 | -1,31% | -5,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 12,52 | 12,50 | +0,16% | +4,51% | 43,49 | 43,69 | -0,45% | -6,74% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 13,02 | 13,00 | +0,15% | +5,25% | 45,23 | 45,43 | -0,46% | -6,07% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 10,00 | 10,11 | -1,09% | 0,00% | 34,74 | 35,33 | -1,69% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 28,89 | 29,07 | -0,62% | +1,51% | 124,05 | 125,14 | -0,86% | -3,69% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 28,74 | 28,92 | -0,62% | 0,00% | 123,41 | 124,49 | -0,87% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-15 | 35,68 | 35,80 | -0,34% | 0,00% | 123,94 | 125,12 | -0,94% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-15 | 82,34 | 84,00 | -1,98% | -0,27% | 353,57 | 361,59 | -2,22% | -5,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)