Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 19,34 | 19,31 | +0,16% | +6,21% | 66,52 | 66,40 | +0,18% | -7,95% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-20 | 19,13 | 19,11 | +0,10% | +5,63% | 82,10 | 81,96 | +0,17% | -1,49% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-20 | 19,13 | 19,11 | +0,10% | +5,63% | 65,80 | 65,72 | +0,12% | -8,45% |