Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 20,97 | 20,98 | -0,05% | +5,17% | 71,64 | 71,69 | -0,07% | -8,89% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 20,62 | 20,62 | 0,00% | +4,67% | 70,44 | 70,46 | -0,02% | -9,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 139,69 | 139,70 | -0,01% | +0,51% | 477,19 | 477,34 | -0,03% | -12,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 138,55 | 138,56 | -0,01% | +0,26% | 473,30 | 473,45 | -0,03% | -13,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,95% | 35,73 | 35,74 | -0,02% | -11,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 8,28 | 8,29 | -0,12% | -5,69% | 35,71 | 35,64 | +0,20% | -11,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-22 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,38% | 35,12 | 35,13 | -0,02% | -12,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 106,37 | 106,37 | 0,00% | +1,50% | 458,70 | 457,24 | +0,32% | -4,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 104,79 | 104,78 | +0,01% | +1,00% | 451,89 | 450,41 | +0,33% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 24,75 | 24,67 | +0,32% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | -0,80% | 21,35 | 21,28 | +0,32% | -6,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-22 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,52% | 24,54 | 24,46 | +0,32% | -3,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)