Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 21,01 | 21,00 | +0,05% | +5,26% | 70,81 | 71,51 | -0,97% | -9,89% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 20,65 | 20,64 | +0,05% | +4,72% | 69,60 | 70,28 | -0,97% | -10,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 139,72 | 139,73 | -0,01% | +0,51% | 470,93 | 475,81 | -1,03% | -13,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 138,58 | 138,59 | -0,01% | +0,26% | 467,08 | 471,93 | -1,03% | -14,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,85% | 35,26 | 35,62 | -1,02% | -12,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 8,17 | 8,17 | 0,00% | -6,31% | 35,23 | 35,10 | +0,37% | -13,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-10-26 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | +1,48% | 34,68 | 35,01 | -0,92% | -13,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 106,39 | 106,39 | 0,00% | +1,51% | 458,81 | 457,14 | +0,37% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 104,80 | 104,80 | 0,00% | +1,00% | 451,95 | 450,31 | +0,37% | -6,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 24,75 | 24,66 | +0,37% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,60% | 21,39 | 21,31 | +0,37% | -7,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-10-26 | 5,70 | 5,70 | 0,00% | +2,52% | 24,58 | 24,49 | +0,37% | -4,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)