Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | +1,58% | 44,71 | 44,82 | -0,24% | -5,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 12,73 | 12,72 | +0,08% | +6,35% | 43,40 | 43,35 | +0,12% | -8,49% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 13,25 | 13,23 | +0,15% | +7,20% | 45,17 | 45,08 | +0,19% | -7,75% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 10,19 | 10,10 | +0,89% | 0,00% | 34,74 | 34,42 | +0,93% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 28,70 | 28,18 | +1,85% | +2,50% | 124,82 | 122,97 | +1,50% | -4,33% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 28,55 | 28,03 | +1,86% | 0,00% | 124,17 | 122,32 | +1,51% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-10-28 | 36,29 | 35,86 | +1,20% | 0,00% | 123,71 | 122,20 | +1,24% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-10-28 | 81,39 | 80,11 | +1,60% | +0,82% | 353,98 | 349,58 | +1,26% | -5,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)