Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji | PLN | 2004-11-03 | 120,28 | 119,39 | +0,75% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | PLN | 2004-11-03 | 231,47 | 229,41 | +0,90% | +29,75% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 2004-11-03 | 170,99 | 169,29 | +1,00% | +20,01% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 2004-11-03 | 102,26 | 101,35 | +0,90% | +29,66% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 2004-11-03 | 136,18 | 135,20 | +0,72% | +27,40% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 2004-11-03 | 286,77 | 284,77 | +0,70% | +19,12% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji | PLN | 2004-11-03 | 12,97 | 12,86 | +0,86% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-03 | 149,59 | 148,14 | +0,98% | +16,45% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | PLN | 2004-11-03 | 171,52 | 169,80 | +1,01% | +20,35% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-03 | 189,89 | 187,81 | +1,11% | +17,36% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-03 | 164,97 | 163,39 | +0,97% | +18,02% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 2004-11-03 | 29,65 | 29,31 | +1,16% | +13,86% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 2004-11-03 | 83,73 | 83,02 | +0,86% | +22,83% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-03 | 197,21 | 195,44 | +0,91% | +24,56% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 2004-11-03 | 20,47 | 20,22 | +1,24% | +34,14% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 2004-11-03 | 169,82 | 168,06 | +1,05% | +23,97% | - | - | - | - |