Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 25,98 | 25,89 | +0,35% | +8,75% | 112,01 | 112,14 | -0,12% | +0,13% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 10,15 | 10,09 | +0,59% | +14,82% | 43,76 | 43,71 | +0,12% | +5,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 9,70 | 9,64 | +0,62% | +2,65% | 41,82 | 41,76 | +0,15% | -5,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 9,84 | 9,78 | +0,61% | 0,00% | 42,42 | 42,36 | +0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 122,10 | 121,07 | +0,85% | +11,25% | 526,41 | 524,43 | +0,38% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 119,75 | 118,74 | +0,85% | +10,46% | 516,28 | 514,33 | +0,38% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 120,03 | 119,01 | +0,86% | +10,57% | 517,49 | 515,50 | +0,38% | +1,80% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 46,59 | 46,25 | +0,74% | +10,95% | 200,86 | 200,34 | +0,26% | +2,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 14,03 | 13,95 | +0,57% | +21,26% | 60,49 | 60,43 | +0,10% | +11,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 14,00 | 13,92 | +0,57% | +21,00% | 60,36 | 60,30 | +0,10% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 13,84 | 13,77 | +0,51% | +20,77% | 59,67 | 59,65 | +0,04% | +11,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)