Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-03 | 684,21 | 684,15 | +0,01% | +5,16% | 2320,98 | 2323,37 | -0,10% | -11,33% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-03 | 532,22 | 532,18 | +0,01% | +0,47% | 1805,40 | 1807,28 | -0,10% | -15,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 637,04 | 636,36 | +0,11% | +6,37% | 2746,47 | 2756,46 | -0,36% | -2,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 474,60 | 474,09 | +0,11% | +1,80% | 2046,14 | 2053,57 | -0,36% | -6,27% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 101,81 | 101,64 | +0,17% | 0,00% | 438,93 | 440,26 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 6,53 | 6,52 | +0,15% | +9,56% | 22,15 | 22,14 | +0,04% | -7,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-03 | 5,46 | 5,45 | +0,18% | +6,02% | 18,52 | 18,51 | +0,07% | -10,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 101,81 | 101,64 | +0,17% | 0,00% | 438,93 | 440,26 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 6,48 | 6,47 | +0,15% | +9,27% | 21,98 | 21,97 | +0,04% | -7,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)