Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-11-03 6,59 6,55 +0,61% +8,57% 22,35 22,24 +0,50% -8,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-11-03 4,98 4,95 +0,61% -0,99% 21,47 21,44 +0,13% -8,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 17,29 17,14 +0,88% +2,86% 74,54 74,24 +0,40% -5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-03 21,98 21,77 +0,96% +12,78% 74,56 73,93 +0,85% -4,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-03 160,64 160,63 +0,01% +3,67% 692,57 695,78 -0,46% -4,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-03 129,26 129,25 +0,01% -0,10% 557,28 559,86 -0,46% -8,02% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 6,91 6,91 0,00% -1,57% 29,79 29,93 -0,47% -9,37% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 14,21 14,15 +0,42% -0,70% 61,26 61,29 -0,05% -8,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 12,38 12,20 +1,48% -0,56% 53,37 52,85 +1,00% -8,45% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 16,77 16,76 +0,06% +8,90% 72,30 72,60 -0,41% +0,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 5,22 5,22 0,00% -19,32% 22,50 22,61 -0,47% -25,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 11,68 11,68 0,00% +7,45% 50,36 50,59 -0,47% -1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 10,45 10,45 0,00% 0,00% 45,05 45,27 -0,47% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-03 22,75 22,57 +0,80% +19,67% 77,17 76,65 +0,68% +0,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-03 7,44 7,36 +1,09% +10,39% 25,24 24,99 +0,97% -6,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-11-03 7,22 7,14 +1,12% +9,56% 24,49 24,25 +1,01% -7,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 9,31 9,30 +0,11% +5,56% 40,14 40,28 -0,36% -2,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 8,97 8,96 +0,11% +4,67% 38,67 38,81 -0,36% -3,63% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 10,53 10,51 +0,19% +3,24% 45,40 45,53 -0,28% -4,95% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 10,47 10,45 +0,19% 0,00% 45,14 45,27 -0,28% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 6,53 6,43 +1,56% +3,98% 28,15 27,85 +1,08% -4,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 162,85 161,66 +0,74% +1,17% 702,10 700,25 +0,26% -6,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 72,21 72,22 -0,01% -0,89% 311,32 312,83 -0,48% -8,75% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 56,57 55,82 +1,34% +5,64% 243,89 241,79 +0,87% -2,74% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-03 44,33 43,74 +1,35% +4,87% 191,12 189,46 +0,87% -3,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-11-03 11,13 11,06 +0,63% +12,08% 37,76 37,56 +0,52% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-03 11,13 11,06 +0,63% +12,08% 37,76 37,56 +0,52% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-11-03 11,13 11,06 +0,63% +12,08% 37,76 37,56 +0,52% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-11-03 100,43 100,14 +0,29% 0,00% 340,68 340,07 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-11-03 100,43 100,14 +0,29% 0,00% 340,68 340,07 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-03 100,42 100,13 +0,29% 0,00% 340,64 340,04 +0,18% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)