Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 10,47 | 10,49 | -0,19% | -0,76% | 45,14 | 45,44 | -0,66% | -8,63% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 12,91 | 12,77 | +1,10% | +6,61% | 43,79 | 43,37 | +0,98% | -10,12% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 13,44 | 13,29 | +1,13% | +7,43% | 45,59 | 45,13 | +1,02% | -9,42% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 10,40 | 10,30 | +0,97% | 0,00% | 35,28 | 34,98 | +0,86% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | +1,75% | 125,37 | 125,96 | -0,47% | -6,32% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 28,92 | 28,92 | 0,00% | 0,00% | 124,68 | 125,27 | -0,47% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 36,89 | 36,75 | +0,38% | 0,00% | 125,14 | 124,80 | +0,27% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 81,81 | 81,58 | +0,28% | -1,85% | 352,71 | 353,37 | -0,19% | -9,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)