Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 21,27 | 21,19 | +0,38% | +1,97% | 91,70 | 91,79 | -0,09% | -6,12% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 27,04 | 26,92 | +0,45% | +11,78% | 91,73 | 91,42 | +0,33% | -5,75% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 21,01 | 20,93 | +0,38% | +1,50% | 90,58 | 90,66 | -0,09% | -6,55% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 26,71 | 26,59 | +0,45% | +11,25% | 90,61 | 90,30 | +0,34% | -6,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 154,09 | 153,92 | +0,11% | +3,42% | 664,33 | 666,72 | -0,36% | -4,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 127,83 | 127,69 | +0,11% | +0,55% | 551,11 | 553,10 | -0,36% | -7,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 17,21 | 17,08 | +0,76% | +16,44% | 58,38 | 58,00 | +0,65% | -1,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 12,85 | 12,73 | +0,94% | +12,33% | 43,59 | 43,23 | +0,83% | -5,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 624,16 | 621,45 | +0,44% | +1,68% | 2690,94 | 2691,87 | -0,03% | -6,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)