Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 20,97 | 20,97 | 0,00% | +4,85% | 71,13 | 71,21 | -0,11% | -11,60% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 20,61 | 20,61 | 0,00% | +4,30% | 69,91 | 69,99 | -0,11% | -12,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 139,72 | 139,72 | 0,00% | +0,51% | 473,96 | 474,49 | -0,11% | -15,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 138,57 | 138,57 | 0,00% | +0,25% | 470,06 | 470,58 | -0,11% | -15,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +1,75% | 35,48 | 35,52 | -0,11% | -14,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 8,23 | 8,23 | 0,00% | -7,11% | 35,48 | 35,65 | -0,47% | -14,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +1,18% | 34,87 | 34,91 | -0,11% | -14,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 106,43 | 106,42 | +0,01% | +1,51% | 458,85 | 460,97 | -0,46% | -6,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 104,83 | 104,82 | +0,01% | +1,00% | 451,95 | 454,04 | -0,46% | -7,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 5,74 | 5,74 | 0,00% | +3,05% | 24,75 | 24,86 | -0,47% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | -0,80% | 21,34 | 21,44 | -0,47% | -8,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | +2,52% | 24,53 | 24,65 | -0,47% | -5,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)