Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 11,62 | 11,60 | +0,17% | +21,42% | 39,42 | 39,39 | +0,06% | +2,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 9,14 | 9,13 | +0,11% | +10,79% | 39,41 | 39,55 | -0,36% | +2,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 15,91 | 15,91 | 0,00% | +9,20% | 53,97 | 54,03 | -0,11% | -7,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 15,73 | 15,73 | 0,00% | +8,63% | 53,36 | 53,42 | -0,11% | -8,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 9,88 | 9,86 | +0,20% | +10,76% | 33,51 | 33,48 | +0,09% | -6,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 11,02 | 10,99 | +0,27% | +10,09% | 37,38 | 37,32 | +0,16% | -7,18% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 67,23 | 67,14 | +0,13% | +11,01% | 289,85 | 290,82 | -0,34% | +2,21% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-03 | 21,34 | 21,33 | +0,05% | 0,00% | 92,00 | 92,39 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 21,35 | 21,35 | 0,00% | 0,00% | 72,42 | 72,50 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 21,32 | 21,31 | +0,05% | 0,00% | 72,32 | 72,37 | -0,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)