Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 9,82 | 9,82 | 0,00% | +6,97% | 33,31 | 33,35 | -0,11% | -9,81% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-03 | 7,71 | 7,71 | 0,00% | +1,72% | 26,15 | 26,18 | -0,11% | -14,24% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 9,77 | 9,76 | +0,10% | +6,66% | 33,14 | 33,15 | -0,01% | -10,07% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-03 | 7,70 | 7,70 | 0,00% | +1,58% | 26,12 | 26,15 | -0,11% | -14,35% |