Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 10,77 | 10,74 | +0,28% | 0,00% | 45,88 | 45,76 | +0,28% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 10,68 | 10,65 | +0,28% | 0,00% | 45,50 | 45,37 | +0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 12,10 | 11,97 | +1,09% | +16,23% | 39,91 | 39,48 | +1,09% | -3,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 11,99 | 11,87 | +1,01% | +15,29% | 39,55 | 39,15 | +1,01% | -4,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 9,91 | 9,88 | +0,30% | +7,95% | 32,69 | 32,59 | +0,30% | -10,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-12 | 7,79 | 7,76 | +0,39% | +2,77% | 25,70 | 25,60 | +0,39% | -15,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 9,86 | 9,82 | +0,41% | +7,76% | 32,52 | 32,39 | +0,41% | -10,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 7,77 | 7,75 | +0,26% | +2,37% | 25,63 | 25,56 | +0,26% | -15,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)