Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 19,32 | 19,31 | +0,05% | +6,74% | 63,73 | 63,69 | +0,05% | -11,77% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 19,11 | 19,08 | +0,16% | +6,23% | 81,41 | 81,29 | +0,16% | -1,35% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 19,11 | 19,08 | +0,16% | +6,23% | 63,03 | 62,94 | +0,16% | -12,19% |