Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-12 | 682,42 | 680,52 | +0,28% | +5,07% | 2250,96 | 2244,70 | +0,28% | -13,14% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-12 | 530,83 | 529,35 | +0,28% | +0,39% | 1750,94 | 1746,06 | +0,28% | -17,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 641,44 | 638,58 | +0,45% | +7,29% | 2732,73 | 2720,54 | +0,45% | -0,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 477,88 | 475,75 | +0,45% | +2,68% | 2035,91 | 2026,84 | +0,45% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 102,31 | 102,13 | +0,18% | 0,00% | 435,87 | 435,10 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 6,56 | 6,55 | +0,15% | +10,25% | 21,64 | 21,61 | +0,15% | -8,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-12 | 5,49 | 5,48 | +0,18% | +6,60% | 18,11 | 18,08 | +0,18% | -11,88% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 102,31 | 102,13 | +0,18% | 0,00% | 435,87 | 435,10 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 6,51 | 6,50 | +0,15% | +9,78% | 21,47 | 21,44 | +0,15% | -9,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)