Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-11-12 6,80 6,73 +1,04% +13,52% 22,43 22,20 +1,04% -6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-11-12 5,06 5,02 +0,80% +2,02% 21,56 21,39 +0,80% -5,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 17,73 17,64 +0,51% +7,52% 75,54 75,15 +0,51% -0,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-12 22,90 22,71 +0,84% +19,71% 75,54 74,91 +0,84% -1,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-12 161,84 161,34 +0,31% +4,35% 689,49 687,36 +0,31% -3,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-12 130,23 129,82 +0,32% +1,20% 554,82 553,07 +0,32% -6,02% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 6,93 6,93 0,00% +0,43% 29,52 29,52 0,00% -6,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 14,47 14,45 +0,14% +3,14% 61,65 61,56 +0,14% -4,22% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 12,32 12,38 -0,48% +1,82% 52,49 52,74 -0,48% -5,44% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 17,08 17,01 +0,41% +12,74% 72,77 72,47 +0,41% +4,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 5,27 5,21 +1,15% -16,88% 22,45 22,20 +1,15% -22,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 11,99 11,89 +0,84% +10,92% 51,08 50,66 +0,84% +3,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 10,73 10,64 +0,85% 0,00% 45,71 45,33 +0,85% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-12 23,65 23,37 +1,20% +23,37% 78,01 77,09 +1,20% +1,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-12 7,66 7,59 +0,92% +13,82% 25,27 25,04 +0,92% -5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-11-12 7,44 7,36 +1,09% +13,07% 24,54 24,28 +1,09% -6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 9,49 9,43 +0,64% +8,09% 40,43 40,17 +0,64% +0,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 9,14 9,08 +0,66% +7,28% 38,94 38,68 +0,66% -0,37% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 10,58 10,56 +0,19% +3,83% 45,07 44,99 +0,19% -3,57% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 10,53 10,50 +0,29% 0,00% 44,86 44,73 +0,29% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 6,53 6,58 -0,76% +9,38% 27,82 28,03 -0,76% +1,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 164,92 163,56 +0,83% +1,09% 702,61 696,82 +0,83% -6,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 75,46 74,88 +0,77% +5,46% 321,48 319,01 +0,77% -2,05% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 56,79 56,52 +0,48% +6,25% 241,94 240,79 +0,48% -1,33% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-12 44,49 44,28 +0,47% +5,20% 189,54 188,65 +0,47% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-11-12 11,45 11,38 +0,62% +14,73% 37,77 37,54 +0,62% -5,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-12 11,45 11,38 +0,62% +14,73% 37,77 37,54 +0,62% -5,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-11-12 11,45 11,38 +0,62% +14,73% 37,77 37,54 +0,62% -5,16% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-11-12 102,75 102,05 +0,69% 0,00% 338,92 336,61 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-11-12 102,74 102,04 +0,69% 0,00% 338,89 336,58 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-12 102,73 102,03 +0,69% 0,00% 338,86 336,55 +0,69% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)