Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 10,62 | 10,61 | +0,09% | +3,31% | 45,24 | 45,20 | +0,09% | -4,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 13,34 | 13,25 | +0,68% | +9,88% | 44,00 | 43,71 | +0,68% | -9,17% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 13,88 | 13,79 | +0,65% | +10,69% | 45,78 | 45,49 | +0,65% | -8,50% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 10,64 | 10,63 | +0,09% | 0,00% | 35,10 | 35,06 | +0,09% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 29,28 | 29,25 | +0,10% | +2,85% | 124,74 | 124,61 | +0,10% | -4,49% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 29,12 | 29,09 | +0,10% | 0,00% | 124,06 | 123,93 | +0,10% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 37,63 | 37,50 | +0,35% | 0,00% | 124,12 | 123,69 | +0,35% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 83,32 | 82,42 | +1,09% | -1,12% | 354,97 | 351,13 | +1,09% | -8,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)