Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 16,46 | 16,44 | +0,12% | +6,06% | 70,12 | 70,04 | +0,12% | -1,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 21,26 | 21,16 | +0,47% | +18,05% | 70,13 | 69,80 | +0,47% | -2,42% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 16,00 | 15,96 | +0,25% | +5,54% | 68,16 | 67,99 | +0,25% | -1,98% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 20,67 | 20,69 | -0,10% | +17,51% | 68,18 | 68,25 | -0,10% | -2,86% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | +1,32% | 49,16 | 49,16 | 0,00% | -5,91% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 11,30 | 11,28 | +0,18% | +0,89% | 48,14 | 48,06 | +0,18% | -6,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 144,85 | 144,57 | +0,19% | +7,22% | 617,10 | 615,91 | +0,19% | -0,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 106,00 | 105,79 | +0,20% | +3,49% | 451,59 | 450,70 | +0,20% | -3,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 141,48 | 141,21 | +0,19% | +6,69% | 602,75 | 601,60 | +0,19% | -0,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 542,27 | 539,56 | +0,50% | +12,69% | 2310,23 | 2298,69 | +0,50% | +4,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 463,75 | 461,42 | +0,50% | +4,92% | 1975,71 | 1965,79 | +0,50% | -2,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-12 | 978,41 | 973,05 | +0,55% | +12,24% | 3227,29 | 3209,61 | +0,55% | -7,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-12 | 563,57 | 560,48 | +0,55% | +4,24% | 1858,94 | 1848,74 | +0,55% | -13,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 171,09 | 170,22 | +0,51% | +8,17% | 728,89 | 725,19 | +0,51% | +0,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 113,69 | 113,11 | +0,51% | +3,46% | 484,35 | 481,88 | +0,51% | -3,92% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | +6,60% | 31,65 | 31,57 | +0,27% | -1,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 147,95 | 147,75 | +0,14% | +11,46% | 630,31 | 629,46 | +0,14% | +3,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 6,22 | 6,21 | +0,16% | +2,98% | 26,50 | 26,46 | +0,16% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 7,39 | 7,37 | +0,27% | +6,79% | 31,48 | 31,40 | +0,27% | -0,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 7,30 | 7,29 | +0,14% | +6,10% | 31,10 | 31,06 | +0,14% | -1,46% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 15,66 | 15,64 | +0,13% | +20,65% | 51,65 | 51,59 | +0,13% | -0,27% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 12,28 | 12,26 | +0,16% | +7,06% | 52,32 | 52,23 | +0,16% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 7,95 | 7,94 | +0,13% | -23,85% | 33,87 | 33,83 | +0,13% | -29,28% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 12,14 | 12,12 | +0,17% | +6,49% | 51,72 | 51,63 | +0,17% | -1,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)