Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 21,29 | 21,25 | +0,19% | +2,60% | 90,70 | 90,53 | +0,19% | -4,71% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 27,50 | 27,35 | +0,55% | +14,20% | 90,71 | 90,21 | +0,55% | -5,60% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 21,02 | 20,98 | +0,19% | +2,09% | 89,55 | 89,38 | +0,19% | -5,19% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 27,16 | 27,01 | +0,56% | +13,69% | 89,59 | 89,09 | +0,56% | -6,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 155,84 | 155,27 | +0,37% | +5,24% | 663,92 | 661,50 | +0,37% | -2,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 129,28 | 128,81 | +0,36% | +2,32% | 550,77 | 548,77 | +0,36% | -4,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 17,70 | 17,42 | +1,61% | +18,79% | 58,38 | 57,46 | +1,61% | -1,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 13,07 | 12,99 | +0,62% | +14,15% | 43,11 | 42,85 | +0,62% | -5,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 628,61 | 625,29 | +0,53% | +1,64% | 2678,07 | 2663,92 | +0,53% | -5,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)