Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 20,86 | 20,86 | 0,00% | +4,61% | 68,81 | 68,81 | 0,00% | -13,52% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 20,50 | 20,53 | -0,15% | +4,11% | 67,62 | 67,72 | -0,15% | -13,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 139,72 | 139,72 | 0,00% | +0,53% | 460,87 | 460,87 | 0,00% | -16,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 138,56 | 138,56 | 0,00% | +0,27% | 457,04 | 457,04 | 0,00% | -17,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,56% | 34,40 | 34,40 | 0,00% | -16,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 8,07 | 8,05 | +0,25% | -8,81% | 34,38 | 34,30 | +0,25% | -15,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +1,08% | 33,81 | 33,84 | -0,10% | -16,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 106,47 | 106,47 | 0,00% | +1,53% | 453,59 | 453,59 | 0,00% | -5,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 104,85 | 104,85 | 0,00% | +1,01% | 446,69 | 446,69 | 0,00% | -6,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 5,75 | 5,74 | +0,17% | +3,42% | 24,50 | 24,45 | +0,17% | -3,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,40% | 21,13 | 21,13 | 0,00% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 5,70 | 5,70 | 0,00% | +2,89% | 24,28 | 24,28 | 0,00% | -4,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)