Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 11,86 | 11,90 | -0,34% | +23,16% | 39,12 | 39,25 | -0,34% | +1,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 9,18 | 9,18 | 0,00% | +10,60% | 39,11 | 39,11 | 0,00% | +2,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 16,00 | 15,99 | +0,06% | +9,44% | 52,78 | 52,74 | +0,06% | -9,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 15,82 | 15,84 | -0,13% | +8,88% | 52,18 | 52,25 | -0,13% | -10,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 9,89 | 9,88 | +0,10% | +10,75% | 32,62 | 32,59 | +0,10% | -8,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +9,98% | 36,35 | 36,35 | 0,00% | -9,09% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 67,46 | 67,43 | +0,04% | +11,08% | 287,40 | 287,27 | +0,04% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-12 | 21,50 | 21,48 | +0,09% | 0,00% | 91,60 | 91,51 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 21,52 | 21,50 | +0,09% | 0,00% | 70,98 | 70,92 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-12 | 21,48 | 21,46 | +0,09% | 0,00% | 70,85 | 70,79 | +0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)