Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych | PLN | 2004-11-17 | 123,94 | 124,05 | -0,09% | +4,36% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 2004-11-17 | 201,80 | 202,00 | -0,10% | +3,45% | - | - | - | - | ||
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2004-11-17 | 137,58 | 136,15 | +1,05% | +6,79% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | PLN | 2004-11-17 | 136,58 | 136,88 | -0,22% | +5,48% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 2004-11-17 | 157,90 | 158,24 | -0,21% | +4,73% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 2004-11-17 | 157,90 | 158,24 | -0,21% | +4,73% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 2004-11-17 | 18,35 | 18,34 | +0,05% | +3,67% | - | - | - | - |