Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 26,34 | 26,10 | +0,92% | +13,10% | 112,30 | 111,53 | +0,69% | +5,45% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 10,44 | 10,39 | +0,48% | +18,91% | 44,51 | 44,40 | +0,25% | +10,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 9,89 | 9,81 | +0,82% | +7,27% | 42,17 | 41,92 | +0,58% | +0,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 10,02 | 9,94 | +0,80% | 0,00% | 42,72 | 42,48 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 122,46 | 122,14 | +0,26% | +10,33% | 522,11 | 521,94 | +0,03% | +2,88% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 120,10 | 119,79 | +0,26% | +9,55% | 512,05 | 511,90 | +0,03% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 120,35 | 120,04 | +0,26% | +9,63% | 513,11 | 512,97 | +0,03% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 46,93 | 46,91 | +0,04% | +12,43% | 200,09 | 200,46 | -0,19% | +4,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 14,27 | 14,25 | +0,14% | +22,28% | 60,84 | 60,89 | -0,09% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 14,24 | 14,22 | +0,14% | +22,02% | 60,71 | 60,77 | -0,09% | +13,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 14,08 | 14,06 | +0,14% | +21,80% | 60,03 | 60,08 | -0,09% | +13,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)