Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-17 | 684,07 | 682,17 | +0,28% | +4,06% | 2247,17 | 2249,32 | -0,10% | -11,93% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-17 | 532,11 | 530,63 | +0,28% | -0,58% | 1747,98 | 1749,65 | -0,10% | -15,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 641,59 | 642,20 | -0,09% | +6,44% | 2735,42 | 2744,31 | -0,32% | -0,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 478,00 | 478,45 | -0,09% | +1,86% | 2037,95 | 2044,56 | -0,32% | -5,02% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 103,15 | 102,93 | +0,21% | 0,00% | 439,78 | 439,85 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 6,62 | 6,60 | +0,30% | +9,60% | 21,75 | 21,76 | -0,07% | -7,25% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-17 | 5,53 | 5,52 | +0,18% | +5,94% | 18,17 | 18,20 | -0,19% | -10,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 103,15 | 102,93 | +0,21% | 0,00% | 439,78 | 439,85 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 6,57 | 6,55 | +0,31% | +9,32% | 21,58 | 21,60 | -0,07% | -7,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)