Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2004-11-17 6,83 6,85 -0,29% +14,02% 22,44 22,59 -0,66% -3,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2004-11-17 5,02 5,06 -0,79% +3,29% 21,40 21,62 -1,02% -3,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 17,77 17,79 -0,11% +9,83% 75,76 76,02 -0,34% +2,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-17 23,16 23,06 +0,43% +20,94% 76,08 76,04 +0,06% +2,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-17 162,23 161,79 +0,27% +4,58% 691,67 691,38 +0,04% -2,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2004-11-17 130,54 130,18 +0,28% +1,68% 556,56 556,30 +0,05% -5,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 7,00 6,91 +1,30% +4,48% 29,84 29,53 +1,07% -2,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 14,57 14,47 +0,69% +6,43% 62,12 61,83 +0,46% -0,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 12,36 12,34 +0,16% +0,08% 52,70 52,73 -0,07% -6,68% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 17,08 16,98 +0,59% +14,48% 72,82 72,56 +0,36% +6,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 5,34 5,27 +1,33% -11,44% 22,77 22,52 +1,10% -17,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 11,95 11,92 +0,25% +12,42% 50,95 50,94 +0,02% +4,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 10,69 10,66 +0,28% 0,00% 45,58 45,55 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-17 23,68 23,47 +0,89% +23,85% 77,79 77,39 +0,52% +4,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2004-11-17 7,71 7,62 +1,18% +15,94% 25,33 25,13 +0,80% -1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2004-11-17 7,48 7,39 +1,22% +15,08% 24,57 24,37 +0,84% -2,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 9,50 9,45 +0,53% +9,57% 40,50 40,38 +0,30% +2,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 9,15 9,11 +0,44% +8,67% 39,01 38,93 +0,21% +1,32% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 10,60 10,60 0,00% +5,37% 45,19 45,30 -0,23% -1,75% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 10,54 10,54 0,00% 0,00% 44,94 45,04 -0,23% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 6,50 6,51 -0,15% +8,88% 27,71 27,82 -0,38% +1,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 165,11 166,33 -0,73% +1,66% 703,95 710,78 -0,96% -5,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 75,09 75,96 -1,15% +3,24% 320,15 324,60 -1,37% -3,73% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 57,71 57,41 +0,52% +9,71% 246,05 245,33 +0,29% +2,30% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-17 45,20 44,97 +0,51% +8,42% 192,71 192,17 +0,28% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2004-11-17 11,50 11,50 0,00% +15,23% 37,78 37,92 -0,37% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-17 11,50 11,50 0,00% +15,23% 37,78 37,92 -0,37% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2004-11-17 11,50 11,50 0,00% +15,23% 37,78 37,92 -0,37% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2004-11-17 103,83 103,62 +0,20% 0,00% 341,08 341,67 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2004-11-17 103,83 103,62 +0,20% 0,00% 341,08 341,67 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-17 103,81 103,60 +0,20% 0,00% 341,02 341,60 -0,17% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)