Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 10,75 | 10,68 | +0,66% | +6,65% | 45,83 | 45,64 | +0,42% | -0,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 13,36 | 13,28 | +0,60% | +10,69% | 43,89 | 43,79 | +0,23% | -6,33% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 13,91 | 13,83 | +0,58% | +11,55% | 45,69 | 45,60 | +0,20% | -5,60% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 10,76 | 10,73 | +0,28% | 0,00% | 35,35 | 35,38 | -0,09% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 29,41 | 29,36 | +0,17% | +5,22% | 125,39 | 125,46 | -0,06% | -1,89% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 29,25 | 29,19 | +0,21% | 0,00% | 124,71 | 124,74 | -0,02% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 38,10 | 37,87 | +0,61% | 0,00% | 125,16 | 124,87 | +0,23% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 82,89 | 83,61 | -0,86% | -0,37% | 353,40 | 357,29 | -1,09% | -7,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)