Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 20,91 | 20,92 | -0,05% | +3,77% | 68,69 | 68,98 | -0,42% | -12,18% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 20,54 | 20,55 | -0,05% | +3,22% | 67,47 | 67,76 | -0,42% | -12,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 139,74 | 139,74 | 0,00% | +0,48% | 459,05 | 460,76 | -0,37% | -14,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 138,58 | 138,57 | +0,01% | +0,23% | 455,24 | 456,91 | -0,37% | -15,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 10,43 | 10,43 | 0,00% | +1,26% | 34,26 | 34,39 | -0,37% | -14,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 8,00 | 8,04 | -0,50% | -8,05% | 34,11 | 34,36 | -0,73% | -14,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-17 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +0,79% | 33,67 | 33,83 | -0,47% | -14,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 106,49 | 106,49 | 0,00% | +1,54% | 454,02 | 455,06 | -0,23% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 104,87 | 104,87 | 0,00% | +1,03% | 447,11 | 448,14 | -0,23% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +3,42% | 24,52 | 24,57 | -0,23% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 4,96 | 4,97 | -0,20% | -0,40% | 21,15 | 21,24 | -0,43% | -7,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-17 | 5,70 | 5,70 | 0,00% | +2,89% | 24,30 | 24,36 | -0,23% | -4,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)