Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 9,21 | 9,21 | 0,00% | +5,02% | 39,29 | 39,27 | +0,07% | -2,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 21,33 | 21,30 | +0,14% | +4,25% | 91,00 | 90,81 | +0,21% | -2,77% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 27,80 | 27,76 | +0,14% | +15,54% | 91,07 | 91,19 | -0,14% | -2,20% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 21,06 | 21,03 | +0,14% | +3,74% | 89,85 | 89,66 | +0,21% | -3,25% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 27,45 | 27,41 | +0,15% | +14,95% | 89,92 | 90,04 | -0,13% | -2,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 156,32 | 156,13 | +0,12% | +6,84% | 666,94 | 665,66 | +0,19% | -0,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 129,68 | 129,52 | +0,12% | +3,88% | 553,28 | 552,21 | +0,19% | -3,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 146,40 | 146,19 | +0,14% | +8,48% | 624,62 | 623,28 | +0,21% | +1,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 124,45 | 124,26 | +0,15% | +5,75% | 530,97 | 529,78 | +0,22% | -1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 17,73 | 17,78 | -0,28% | +19,15% | 58,08 | 58,41 | -0,56% | +0,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 13,12 | 13,09 | +0,23% | +14,99% | 42,98 | 43,00 | -0,05% | -2,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 631,96 | 630,17 | +0,28% | +3,18% | 2696,26 | 2686,73 | +0,35% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 13,78 | 13,79 | -0,07% | +4,24% | 58,79 | 58,79 | 0,00% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 12,88 | 12,89 | -0,08% | -0,39% | 54,95 | 54,96 | -0,01% | -7,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 13,75 | 13,76 | -0,07% | +4,09% | 58,66 | 58,67 | 0,00% | -2,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)