Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji | PLN | 2004-11-18 | 120,37 | 120,22 | +0,12% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | PLN | 2004-11-18 | 231,06 | 230,91 | +0,06% | +33,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 2004-11-18 | 168,86 | 168,34 | +0,31% | +21,32% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 2004-11-18 | 102,36 | 102,13 | +0,23% | +33,25% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 2004-11-18 | 136,16 | 135,79 | +0,27% | +30,86% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 2004-11-18 | 285,59 | 284,56 | +0,36% | +21,82% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji | PLN | 2004-11-18 | 13,09 | 13,05 | +0,31% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-18 | 148,46 | 147,95 | +0,34% | +19,83% | - | - | - | - | ||
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | PLN | 2004-11-18 | 169,52 | 169,30 | +0,13% | +22,54% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-18 | 188,99 | 188,68 | +0,16% | +20,45% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-18 | 163,61 | 163,10 | +0,31% | +20,82% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 2004-11-18 | 29,59 | 29,48 | +0,37% | +17,70% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 2004-11-18 | 83,15 | 82,73 | +0,51% | +25,97% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 2004-11-18 | 194,90 | 194,30 | +0,31% | +28,01% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 2004-11-18 | 20,27 | 20,23 | +0,20% | +37,14% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 2004-11-18 | 168,54 | 168,01 | +0,32% | +26,49% | - | - | - | - |