Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny | PLN | 2004-11-18 | 136,95 | 136,66 | +0,21% | +10,70% | - | - | - | - |  |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 2004-11-18 | 172,69 | 172,40 | +0,17% | +18,35% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 2004-11-18 | 255,32 | 255,17 | +0,06% | +14,82% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2004-11-18 | 189,56 | 189,37 | +0,10% | +11,55% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 2004-11-18 | 173,29 | 173,04 | +0,14% | +15,16% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2004-11-18 | 135,88 | 135,44 | +0,32% | +10,22% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2004-11-18 | 103,39 | 103,25 | +0,14% | +14,78% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | PLN | 2004-11-18 | 1,39 | 1,39 | 0,00% | +15,83% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 2004-11-18 | 16,84 | 16,82 | +0,12% | +24,56% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 2004-11-18 | 194,36 | 194,00 | +0,19% | +15,16% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)