Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 26,38 | 26,34 | +0,15% | +13,51% | 112,55 | 112,30 | +0,22% | +5,86% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 10,46 | 10,44 | +0,19% | +19,13% | 44,63 | 44,51 | +0,26% | +11,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | +7,04% | 42,15 | 42,17 | -0,03% | -0,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | 0,00% | 42,71 | 42,72 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 123,21 | 122,46 | +0,61% | +13,03% | 525,67 | 522,11 | +0,68% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 120,84 | 120,10 | +0,62% | +12,22% | 515,56 | 512,05 | +0,69% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 121,08 | 120,35 | +0,61% | +12,32% | 516,59 | 513,11 | +0,68% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 47,13 | 46,93 | +0,43% | +12,91% | 201,08 | 200,09 | +0,50% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 14,30 | 14,27 | +0,21% | +24,02% | 61,01 | 60,84 | +0,28% | +15,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 14,27 | 14,24 | +0,21% | +23,76% | 60,88 | 60,71 | +0,28% | +15,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 14,11 | 14,08 | +0,21% | +23,56% | 60,20 | 60,03 | +0,28% | +15,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)