Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-18 | 685,10 | 684,07 | +0,15% | +4,15% | 2244,25 | 2247,17 | -0,13% | -11,85% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-18 | 532,92 | 532,11 | +0,15% | -0,49% | 1745,74 | 1747,98 | -0,13% | -15,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 640,73 | 641,59 | -0,13% | +6,21% | 2733,67 | 2735,42 | -0,06% | -0,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 477,35 | 478,00 | -0,14% | +1,65% | 2036,61 | 2037,95 | -0,07% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 103,21 | 103,15 | +0,06% | 0,00% | 440,35 | 439,78 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | +9,78% | 21,69 | 21,75 | -0,28% | -7,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-18 | 5,54 | 5,53 | +0,18% | +6,13% | 18,15 | 18,17 | -0,10% | -10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 103,21 | 103,15 | +0,06% | 0,00% | 440,35 | 439,78 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 6,57 | 6,57 | 0,00% | +9,50% | 21,52 | 21,58 | -0,28% | -7,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)