Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | +7,50% | 45,86 | 45,83 | +0,07% | +0,26% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | +11,43% | 43,76 | 43,89 | -0,28% | -5,69% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 13,90 | 13,91 | -0,07% | +12,19% | 45,53 | 45,69 | -0,35% | -5,05% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 10,74 | 10,76 | -0,19% | 0,00% | 35,18 | 35,35 | -0,47% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 29,39 | 29,41 | -0,07% | +5,00% | 125,39 | 125,39 | 0,00% | -2,07% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 29,23 | 29,25 | -0,07% | 0,00% | 124,71 | 124,71 | 0,00% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 38,07 | 38,10 | -0,08% | 0,00% | 124,71 | 125,16 | -0,36% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 83,07 | 82,89 | +0,22% | +0,73% | 354,42 | 353,40 | +0,29% | -6,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)