Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 46,85 46,06 +1,72% +33,55% 199,89 196,38 +1,79% +24,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-18 61,06 60,02 +1,73% +47,99% 200,02 197,17 +1,45% +25,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 45,50 44,73 +1,72% +32,89% 194,13 190,71 +1,79% +23,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-11-18 59,30 58,28 +1,75% +47,22% 194,25 191,45 +1,47% +24,61% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 49,29 49,11 +0,37% +9,66% 210,30 209,38 +0,44% +2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-18 64,24 63,99 +0,39% +21,51% 210,44 210,21 +0,11% +2,84% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 47,94 47,77 +0,36% +9,10% 204,54 203,67 +0,43% +1,75% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 12,33 12,26 +0,57% +7,97% 52,61 52,27 +0,64% +0,69% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2004-11-18 16,07 15,97 +0,63% +19,66% 52,64 52,46 +0,34% +1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 12,34 12,26 +0,65% +7,49% 52,65 52,27 +0,72% +0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2004-11-18 16,08 15,97 +0,69% +19,11% 52,67 52,46 +0,41% +0,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2004-11-18 347,18 347,11 +0,02% +8,57% 1481,24 1479,90 +0,09% +1,25% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2004-11-18 263,90 263,86 +0,02% +5,60% 1125,93 1124,97 +0,09% -1,52% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2004-11-18 121,77 121,77 0,00% +1,86% 519,53 519,17 +0,07% -5,01% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 16,62 16,58 +0,24% +15,98% 70,91 70,69 +0,31% +8,16% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 18,14 18,12 +0,11% +22,32% 77,39 77,25 +0,18% +14,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 17,26 17,14 +0,70% +39,53% 73,64 73,08 +0,77% +30,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 16,78 16,66 +0,72% +38,91% 71,59 71,03 +0,79% +29,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 12,63 12,61 +0,16% +19,38% 53,89 53,76 +0,23% +11,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 6,02 5,99 +0,50% +9,26% 25,68 25,54 +0,57% +1,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 5,83 5,80 +0,52% +8,36% 24,87 24,73 +0,59% +1,06% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 9,21 9,18 +0,33% +18,38% 39,29 39,14 +0,40% +10,40% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 7,39 7,37 +0,27% +14,75% 31,53 31,42 +0,34% +7,02% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 15,67 15,53 +0,90% +37,46% 66,86 66,21 +0,97% +28,19% kup on-line
Nordea 1 European Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 26,45 26,45 0,00% 0,00% 112,85 112,77 +0,07% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 32,52 32,40 +0,37% +15,28% 138,75 138,14 +0,44% +7,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 110,65 110,10 +0,50% +33,43% 472,09 469,41 +0,57% +24,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 150,29 148,74 +1,04% +12,37% 641,21 634,15 +1,11% +4,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 172,75 172,33 +0,24% +36,94% 737,04 734,73 +0,31% +27,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2004-11-18 21,99 21,94 +0,23% +31,83% 72,03 72,07 -0,05% +11,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2004-11-18 17,22 17,15 +0,41% +19,75% 73,47 73,12 +0,48% +11,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2004-11-18 16,99 16,92 +0,41% +18,89% 72,49 72,14 +0,48% +10,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2004-11-18 16,91 16,84 +0,42% +19,42% 72,15 71,80 +0,49% +11,37% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 30,35 30,22 +0,43% +19,02% 129,49 128,84 +0,50% +11,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Inc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 30,45 30,32 +0,43% 0,00% 129,91 129,27 +0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 30,13 30,00 +0,43% +18,67% 128,55 127,91 +0,50% +10,67% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 25,19 25,02 +0,68% +20,30% 107,47 106,67 +0,75% +12,19% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 23,96 23,80 +0,67% +17,45% 102,22 101,47 +0,74% +9,54% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-11-18 24,71 24,55 +0,65% +19,55% 105,42 104,67 +0,72% +11,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)