Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 21,33 | 21,30 | +0,14% | +4,25% | 91,00 | 90,81 | +0,21% | -2,77% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 27,80 | 27,76 | +0,14% | +15,54% | 91,07 | 91,19 | -0,14% | -2,20% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 21,06 | 21,03 | +0,14% | +3,74% | 89,85 | 89,66 | +0,21% | -3,25% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 27,45 | 27,41 | +0,15% | +14,95% | 89,92 | 90,04 | -0,13% | -2,71% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 156,32 | 156,13 | +0,12% | +6,84% | 666,94 | 665,66 | +0,19% | -0,36% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 129,68 | 129,52 | +0,12% | +3,88% | 553,28 | 552,21 | +0,19% | -3,12% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 17,73 | 17,78 | -0,28% | +19,15% | 58,08 | 58,41 | -0,56% | +0,85% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 13,12 | 13,09 | +0,23% | +14,99% | 42,98 | 43,00 | -0,05% | -2,68% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 631,96 | 630,17 | +0,28% | +3,18% | 2696,26 | 2686,73 | +0,35% | -3,77% |