Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 20,96 | 20,91 | +0,24% | +3,97% | 68,66 | 68,69 | -0,04% | -12,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 20,60 | 20,54 | +0,29% | +3,47% | 67,48 | 67,47 | +0,01% | -12,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 139,75 | 139,74 | +0,01% | +0,49% | 457,79 | 459,05 | -0,27% | -14,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 138,59 | 138,58 | +0,01% | +0,24% | 453,99 | 455,24 | -0,27% | -15,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 10,44 | 10,43 | +0,10% | +1,26% | 34,20 | 34,26 | -0,18% | -14,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 8,01 | 8,00 | +0,12% | -8,67% | 34,17 | 34,11 | +0,20% | -14,82% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-18 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | +0,79% | 33,61 | 33,67 | -0,18% | -14,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 106,50 | 106,49 | +0,01% | +1,52% | 454,38 | 454,02 | +0,08% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 104,87 | 104,87 | 0,00% | +1,00% | 447,43 | 447,11 | +0,07% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +3,05% | 24,53 | 24,52 | +0,07% | -3,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,80% | 21,16 | 21,15 | +0,07% | -7,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-18 | 5,70 | 5,70 | 0,00% | +2,52% | 24,32 | 24,30 | +0,07% | -4,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)