Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 19,46 | 19,45 | +0,05% | +6,46% | 63,28 | 63,71 | -0,68% | -11,16% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 19,25 | 19,24 | +0,05% | +5,94% | 81,66 | 82,09 | -0,52% | -2,02% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 19,25 | 19,24 | +0,05% | +5,94% | 62,60 | 63,03 | -0,68% | -11,59% |