Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 26,25 | 26,38 | -0,49% | +13,54% | 111,36 | 112,55 | -1,06% | +5,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 10,47 | 10,46 | +0,10% | +20,07% | 44,41 | 44,63 | -0,48% | +11,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 9,87 | 9,88 | -0,10% | +8,22% | 41,87 | 42,15 | -0,67% | +0,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 10,00 | 10,01 | -0,10% | 0,00% | 42,42 | 42,71 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 123,21 | 123,21 | 0,00% | +13,03% | 522,67 | 525,67 | -0,57% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 120,84 | 120,84 | 0,00% | +12,22% | 512,62 | 515,56 | -0,57% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 121,08 | 121,08 | 0,00% | +12,32% | 513,63 | 516,59 | -0,57% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 47,25 | 47,13 | +0,25% | +14,57% | 200,44 | 201,08 | -0,32% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 14,35 | 14,30 | +0,35% | +24,46% | 60,87 | 61,01 | -0,22% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 14,32 | 14,27 | +0,35% | +24,20% | 60,75 | 60,88 | -0,22% | +14,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 14,16 | 14,11 | +0,35% | +23,99% | 60,07 | 60,20 | -0,22% | +14,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)