Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-19 | 683,38 | 685,10 | -0,25% | +4,05% | 2222,28 | 2244,25 | -0,98% | -13,17% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-19 | 531,58 | 532,92 | -0,25% | -0,59% | 1728,65 | 1745,74 | -0,98% | -17,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 641,21 | 640,73 | +0,07% | +6,46% | 2720,08 | 2733,67 | -0,50% | -1,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 477,72 | 477,35 | +0,08% | +1,88% | 2026,54 | 2036,61 | -0,49% | -5,78% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 103,62 | 103,21 | +0,40% | 0,00% | 439,57 | 440,35 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 6,65 | 6,62 | +0,45% | +9,74% | 21,63 | 21,69 | -0,28% | -8,42% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-19 | 5,56 | 5,54 | +0,36% | +6,11% | 18,08 | 18,15 | -0,37% | -11,45% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 103,62 | 103,21 | +0,40% | 0,00% | 439,57 | 440,35 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 6,60 | 6,57 | +0,46% | +9,45% | 21,46 | 21,52 | -0,28% | -8,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)