Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 10,59 | 10,75 | -1,49% | +6,75% | 44,92 | 45,86 | -2,05% | -1,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 13,20 | 13,36 | -1,20% | +9,45% | 42,93 | 43,76 | -1,92% | -8,66% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 13,74 | 13,90 | -1,15% | +10,27% | 44,68 | 45,53 | -1,87% | -7,98% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 10,70 | 10,74 | -0,37% | 0,00% | 34,80 | 35,18 | -1,10% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 29,27 | 29,39 | -0,41% | +6,75% | 124,17 | 125,39 | -0,98% | -1,28% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 29,11 | 29,23 | -0,41% | 0,00% | 123,49 | 124,71 | -0,98% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 37,90 | 38,07 | -0,45% | 0,00% | 123,25 | 124,71 | -1,17% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 83,50 | 83,07 | +0,52% | +3,38% | 354,21 | 354,42 | -0,06% | -4,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)