Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 20,98 | 20,96 | +0,10% | +3,91% | 68,22 | 68,66 | -0,63% | -13,28% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 20,61 | 20,60 | +0,05% | +3,36% | 67,02 | 67,48 | -0,68% | -13,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 139,75 | 139,75 | 0,00% | +0,48% | 454,45 | 457,79 | -0,73% | -16,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 138,59 | 138,59 | 0,00% | +0,24% | 450,68 | 453,99 | -0,73% | -16,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +1,26% | 33,95 | 34,20 | -0,73% | -15,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 8,02 | 8,01 | +0,12% | -7,28% | 34,02 | 34,17 | -0,45% | -14,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-19 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | +0,88% | 33,40 | 33,61 | -0,63% | -15,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 106,50 | 106,50 | 0,00% | +1,52% | 451,78 | 454,38 | -0,57% | -6,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 104,87 | 104,87 | 0,00% | +1,00% | 444,87 | 447,43 | -0,57% | -6,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 5,75 | 5,75 | 0,00% | +3,05% | 24,39 | 24,53 | -0,57% | -4,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -0,80% | 21,04 | 21,16 | -0,57% | -8,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-19 | 5,70 | 5,70 | 0,00% | +2,52% | 24,18 | 24,32 | -0,57% | -5,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)