Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 10,81 | 10,80 | +0,09% | 0,00% | 45,52 | 45,49 | +0,05% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | 0,00% | 45,10 | 45,07 | +0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 12,44 | 12,37 | +0,57% | +18,36% | 39,85 | 40,11 | -0,67% | -3,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 12,33 | 12,26 | +0,57% | +17,54% | 39,49 | 39,76 | -0,66% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 10,15 | 10,10 | +0,50% | +10,93% | 32,51 | 32,75 | -0,74% | -9,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-25 | 7,94 | 7,93 | +0,13% | +5,59% | 25,43 | 25,71 | -1,10% | -14,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 10,09 | 10,04 | +0,50% | +10,64% | 32,32 | 32,56 | -0,73% | -9,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 7,93 | 7,92 | +0,13% | +5,45% | 25,40 | 25,68 | -1,10% | -14,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)