Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2004-11-25 | 683,57 | 683,57 | 0,00% | +3,99% | 2189,47 | 2216,61 | -1,22% | -15,38% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2004-11-25 | 531,72 | 531,73 | 0,00% | -0,64% | 1703,10 | 1724,24 | -1,23% | -19,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 644,18 | 643,11 | +0,17% | +7,20% | 2712,38 | 2709,04 | +0,12% | -2,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 479,92 | 479,13 | +0,16% | +2,59% | 2020,75 | 2018,29 | +0,12% | -7,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 104,23 | 104,07 | +0,15% | 0,00% | 438,87 | 438,38 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 6,69 | 6,68 | +0,15% | +11,13% | 21,43 | 21,66 | -1,08% | -9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-25 | 5,59 | 5,58 | +0,18% | +7,29% | 17,90 | 18,09 | -1,05% | -12,69% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 104,24 | 104,07 | +0,16% | 0,00% | 438,91 | 438,38 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 6,64 | 6,63 | +0,15% | +10,67% | 21,27 | 21,50 | -1,08% | -9,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)