Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 10,66 | 10,69 | -0,28% | +3,90% | 44,88 | 45,03 | -0,32% | -5,95% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 13,30 | 13,31 | -0,08% | +9,29% | 42,60 | 43,16 | -1,30% | -11,07% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 13,85 | 13,85 | 0,00% | +10,10% | 44,36 | 44,91 | -1,22% | -10,41% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2004-11-24 | 10,78 | 10,72 | +0,56% | 0,00% | 34,96 | 34,76 | +0,57% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 29,16 | 29,16 | 0,00% | +3,40% | 122,78 | 122,83 | -0,04% | -6,40% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 28,99 | 28,99 | 0,00% | 0,00% | 122,06 | 122,12 | -0,04% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 38,12 | 38,12 | 0,00% | 0,00% | 122,10 | 123,61 | -1,22% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 82,27 | 82,29 | -0,02% | -0,93% | 346,41 | 346,64 | -0,07% | -10,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)