Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 20,94 | 20,95 | -0,05% | +3,97% | 67,07 | 67,93 | -1,27% | -15,40% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 20,57 | 20,58 | -0,05% | +3,47% | 65,89 | 66,73 | -1,27% | -15,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 139,76 | 139,77 | -0,01% | +0,50% | 447,65 | 453,23 | -1,23% | -18,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 138,59 | 138,60 | -0,01% | +0,25% | 443,90 | 449,44 | -1,23% | -18,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 10,43 | 10,44 | -0,10% | +1,26% | 33,41 | 33,85 | -1,32% | -17,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 7,89 | 7,94 | -0,63% | -9,83% | 33,22 | 33,45 | -0,67% | -18,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | +0,69% | 32,83 | 33,27 | -1,32% | -18,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 106,53 | 106,52 | +0,01% | +1,52% | 448,56 | 448,70 | -0,03% | -8,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 104,89 | 104,89 | 0,00% | +1,01% | 441,65 | 441,84 | -0,04% | -8,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 5,76 | 5,75 | +0,17% | +3,41% | 24,25 | 24,22 | +0,13% | -6,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | -0,40% | 20,93 | 20,94 | -0,04% | -9,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2004-11-25 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +2,70% | 24,04 | 24,05 | -0,04% | -7,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)