Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 10,15 | 10,10 | +0,50% | +10,93% | 32,51 | 32,75 | -0,74% | -9,74% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2004-11-25 | 7,94 | 7,93 | +0,13% | +5,59% | 25,43 | 25,71 | -1,10% | -14,08% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 10,09 | 10,04 | +0,50% | +10,64% | 32,32 | 32,56 | -0,73% | -9,97% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2004-11-25 | 7,93 | 7,92 | +0,13% | +5,45% | 25,40 | 25,68 | -1,10% | -14,19% |