Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 9,15 | 9,17 | -0,22% | +3,74% | 38,60 | 38,61 | -0,03% | -5,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 21,14 | 21,17 | -0,14% | +3,12% | 89,18 | 89,14 | +0,05% | -6,38% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 28,03 | 27,99 | +0,14% | +15,59% | 89,65 | 89,65 | 0,00% | -6,30% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 20,88 | 20,90 | -0,10% | +2,65% | 88,08 | 88,00 | +0,09% | -6,81% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 27,68 | 27,64 | +0,14% | +15,05% | 88,53 | 88,53 | 0,00% | -6,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 155,82 | 155,86 | -0,03% | +5,81% | 657,33 | 656,26 | +0,16% | -3,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 129,26 | 129,30 | -0,03% | +2,87% | 545,28 | 544,43 | +0,16% | -6,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 145,52 | 145,59 | -0,05% | +6,62% | 613,88 | 613,02 | +0,14% | -3,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 123,69 | 123,76 | -0,06% | +3,92% | 521,79 | 521,10 | +0,13% | -5,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 18,02 | 17,99 | +0,17% | +19,58% | 57,64 | 57,62 | +0,02% | -3,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 13,17 | 13,15 | +0,15% | +14,03% | 42,12 | 42,12 | +0,01% | -7,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 628,09 | 627,87 | +0,04% | +2,31% | 2649,60 | 2643,71 | +0,22% | -7,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 13,85 | 13,85 | 0,00% | +5,48% | 58,43 | 58,32 | +0,19% | -4,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 12,94 | 12,94 | 0,00% | +0,78% | 54,59 | 54,49 | +0,19% | -8,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 13,81 | 13,81 | 0,00% | +5,34% | 58,26 | 58,15 | +0,19% | -4,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)