Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 62,55 | 62,43 | +0,19% | +0,02% | 263,87 | 262,87 | +0,38% | -9,20% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 82,92 | 82,55 | +0,45% | +12,05% | 265,21 | 264,41 | +0,30% | -9,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2004-11-26 | 60,78 | 60,67 | +0,18% | -0,64% | 256,40 | 255,46 | +0,37% | -9,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 80,58 | 80,22 | +0,45% | +11,34% | 257,73 | 256,94 | +0,30% | -9,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 9,10 | 9,09 | +0,11% | 0,00% | 29,11 | 29,12 | -0,03% | 0,00% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 9,41 | 9,40 | +0,11% | 0,00% | 30,10 | 30,11 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 59,95 | 59,96 | -0,02% | +11,87% | 191,74 | 192,05 | -0,16% | -9,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 59,94 | 59,95 | -0,02% | +11,85% | 191,71 | 192,02 | -0,16% | -9,33% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 58,94 | 58,94 | 0,00% | +11,27% | 188,51 | 188,78 | -0,14% | -9,80% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 51,97 | 51,97 | 0,00% | +25,14% | 166,22 | 166,46 | -0,14% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 51,98 | 51,99 | -0,02% | +25,16% | 166,25 | 166,52 | -0,16% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2004-11-26 | 51,32 | 51,32 | 0,00% | +24,68% | 164,14 | 164,38 | -0,14% | +1,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)